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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 066.00 | 3 450.00 | 6 616.00 | 10 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 776.00 | 6 160.00 | 6 616.00 | 12 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
BZ Autres créances | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
CF Disponibilités | 174 642.00 | | 174 642.00 | 174 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 995.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 660.00 | | 422 660.00 | 422 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 436.00 | 6 160.00 | 429 276.00 | 435 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 835.00 | 48 651.00 | | 99 835.00 |
DL TOTAL (I) | 105 335.00 | 53 651.00 | | 105 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 159.00 | 132 321.00 | | 252 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 782.00 | 32 447.00 | | 71 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 941.00 | 164 767.00 | | 323 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 276.00 | 218 418.00 | | 429 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818.00 | 4 863.00 | | 1 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 1 992.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 2 870.00 | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 159.00 | | | 252 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 781.00 | | | 71 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 017.00 | 248 017.00 | | 248 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 017.00 | 248 017.00 | | 248 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 941.00 | | | 323 941.00 |