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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 821.00 | 70 845.00 | 34 976.00 | 105 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 415.00 | 154 887.00 | 276 528.00 | 431 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 906.00 | 227 402.00 | 403 504.00 | 630 906.00 |
BT Marchandises | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BZ Autres créances | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
CF Disponibilités | 259 659.00 | | 259 659.00 | 259 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 648.00 | | 347 648.00 | 347 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 554.00 | 227 402.00 | 751 152.00 | 978 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 115.00 | -111 359.00 | | -158 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 537.00 | -46 757.00 | | 185 537.00 |
DL TOTAL (I) | 28 421.00 | -157 115.00 | | 28 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 928.00 | 374 869.00 | | 324 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 902.00 | 115 428.00 | | 60 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 642.00 | 77 937.00 | | 161 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 782.00 | 125 881.00 | | 161 782.00 |
EA Autres dettes | 13 477.00 | 6 146.00 | | 13 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 731.00 | 700 261.00 | | 722 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 152.00 | 543 145.00 | | 751 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 731.00 | 405 776.00 | | 722 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 089.00 | | 164 212.00 | 493 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 396.00 | 630 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 396.00 | 537 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 670.00 | | | 81 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 419.00 | | 164 212.00 | 399 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 416.00 | 74 985.00 | | 152 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 746.00 | 74 985.00 | | 150 746.00 |