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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 372.00 | 4 962.00 | 1 409.00 | 6 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 332.00 | 4 962.00 | 10 369.00 | 15 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 329 760.00 | | 329 760.00 | 329 760.00 |
CF Disponibilités | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 752.00 | | 387 752.00 | 387 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 084.00 | 4 962.00 | 398 121.00 | 403 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 978.00 | 20 861.00 | | 72 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 121.00 | 52 116.00 | | 21 121.00 |
DL TOTAL (I) | 105 100.00 | 83 978.00 | | 105 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 950.00 | | | 190 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 957.00 | 23 026.00 | | 48 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 114.00 | 40 054.00 | | 53 114.00 |
EA Autres dettes | | 5 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 021.00 | 68 368.00 | | 293 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 121.00 | 152 346.00 | | 398 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 071.00 | 68 368.00 | | 102 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 372.00 | | 41 360.00 | 6 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 400.00 | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 400.00 | 15 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838.00 | 2 124.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | 2 124.00 | | 2 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VC Groupe et associés | 285 636.00 | 285 636.00 | | 285 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 950.00 | | 186 948.00 | 190 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 570.00 | 358 610.00 | 8 960.00 | 367 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 021.00 | 102 071.00 | 186 948.00 | 293 021.00 |