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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 424 598.00 | 20 935.00 | 403 663.00 | 424 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 598.00 | 20 935.00 | 453 663.00 | 474 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 744.00 | 20 935.00 | 469 809.00 | 490 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 571.00 | | | -71 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 763.00 | | | -27 763.00 |
DL TOTAL (I) | -98 334.00 | | | -98 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 774.00 | | | 381 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 699.00 | | | 174 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EA Autres dettes | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 143.00 | | | 568 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 809.00 | | | 469 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 049.00 | | | 204 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 574.00 | | 59 574.00 | 59 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 574.00 | | 59 574.00 | 59 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 218.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 741.00 | | | 339 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 741.00 | | | 339 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 741.00 | | | -35 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 951.00 | | | 363 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 713.00 | | | 391 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 763.00 | | | -27 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 598.00 | | | 824 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 474 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 000.00 | 474 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 598.00 | | | 824 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 976.00 | 13 218.00 | 10 259.00 | 17 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 976.00 | 13 218.00 | 10 259.00 | 17 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UX Autres créances clients | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 774.00 | 26 750.00 | 107 017.00 | 381 774.00 |
VI Groupe et associés | 167 649.00 | 167 649.00 | | 167 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 902.00 | | | 100 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 143.00 | 206 069.00 | 114 067.00 | 568 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
ST Autres comptes | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 610.00 | | | 15 610.00 |