| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 790.00 | 41 798.00 | 17 992.00 | 59 790.00 |
AP Constructions | 702 767.00 | 36 483.00 | 666 284.00 | 702 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 439.00 | 243 130.00 | 888 310.00 | 1 131 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 902.00 | 86 296.00 | 300 606.00 | 386 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 594 575.00 | 13 229.00 | 1 581 346.00 | 1 594 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 025.00 | | 83 025.00 | 83 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224 923.00 | 420 935.00 | 4 803 987.00 | 5 224 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 885.00 | | 230 885.00 | 230 885.00 |
BN En cours de production de biens | 525 394.00 | | 525 394.00 | 525 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 922.00 | | 341 922.00 | 341 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 981 211.00 | | 981 211.00 | 981 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 691 574.00 | | 691 574.00 | 691 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 757.00 | | 2 940 757.00 | 2 940 757.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 621 991.00 | | 621 991.00 | 621 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 787 671.00 | 420 935.00 | 8 366 736.00 | 8 787 671.00 |
CU Autres participations | 282 856.00 | | 282 856.00 | 282 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 983 570.00 | | 983 570.00 | 983 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 700.00 | 1 750 100.00 | | 1 767 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
DG Autres réserves | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
DH Report à nouveau | -1 247 110.00 | -214 316.00 | | -1 247 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 380 838.00 | -1 032 794.00 | | -3 380 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 849 753.00 | 198 417.00 | | 849 753.00 |
DL TOTAL (I) | -1 797 940.00 | 731 563.00 | | -1 797 940.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 341 788.00 | 1 449 200.00 | | 7 341 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 174.00 | 323 545.00 | | 446 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 234.00 | 305 978.00 | | 261 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 684.00 | 65 000.00 | | 406 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 324.00 | 818 642.00 | | 1 213 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 883.00 | 246 622.00 | | 464 883.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 164 676.00 | 3 229 576.00 | | 10 164 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 366 736.00 | 3 961 139.00 | | 8 366 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 818.00 | 1 456 831.00 | | 2 460 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 089.00 | | 2 355 482.00 | 2 880 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 701.00 | | 661 869.00 | 321 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 648.00 | 5 224 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 983 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 648.00 | 59 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 815 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 938.00 | | 17 500.00 | 52 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 444.00 | | 1 665 238.00 | 2 150 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 006.00 | | 10 875.00 | 355 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 412.00 | 283 943.00 | 10 648.00 | 134 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 379.00 | 39 067.00 | 10 648.00 | 13 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 033.00 | 244 876.00 | | 121 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 341 788.00 | | 7 341 788.00 | 7 341 788.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 984.00 | 6 224.00 | 5 760.00 | 11 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 324.00 | 1 213 324.00 | | 1 213 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 585.00 | 341 585.00 | | 341 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 025.00 | | 83 025.00 | 83 025.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334 054.00 | 334 054.00 | | 334 054.00 |
VB T. V. A. | 343 742.00 | 343 742.00 | | 343 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 864.00 | 89 864.00 | 300 000.00 | 389 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
VI Groupe et associés | 249 250.00 | 249 250.00 | | 249 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 367 154.00 | | | 5 367 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526.00 | | | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 141.00 | 239 141.00 | | 239 141.00 |
VP Divers | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 486.00 | 1 147 461.00 | 83 025.00 | 1 230 486.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 757 992.00 | 2 054 134.00 | 7 703 858.00 | 9 757 992.00 |