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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
040 Immobilisations financières | 480 015.00 | | 480 015.00 | 480 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 925.00 | 20 910.00 | 480 015.00 | 500 925.00 |
072 Créances – Autres | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
084 Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
110 Total général Actif | 509 793.00 | 20 910.00 | 488 883.00 | 509 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 044.00 | |
AB Frais d’établissement | 20 910.00 | 5 693.00 | 15 216.00 | 20 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 910.00 | 5 693.00 | 495 216.00 | 500 910.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 989.00 | 5 693.00 | 495 296.00 | 500 989.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 958.00 | | | -3 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
294 Charges financières | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 896.00 | | | 213 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 280 100.00 | | | 280 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 196.00 | | | 495 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 296.00 | | | 495 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 196.00 | | | 495 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 910.00 | | | 500 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 552.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 910.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 693.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 693.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 997.00 | 493 997.00 | | 493 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 197.00 | 495 197.00 | | 495 197.00 |