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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 429.00 | 8 712.00 | 3 717.00 | 12 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 086.00 | 8 712.00 | 33 374.00 | 42 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 051.00 | | 334 051.00 | 334 051.00 |
BZ Autres créances | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
CF Disponibilités | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 358.00 | | 542 358.00 | 542 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 444.00 | 8 712.00 | 575 733.00 | 584 444.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 097.00 | 30 490.00 | | 76 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 562.00 | 45 607.00 | | 6 562.00 |
DL TOTAL (I) | 88 159.00 | 81 597.00 | | 88 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 084.00 | 100 195.00 | | 100 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 627.00 | 293 018.00 | | 226 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 045.00 | 207 160.00 | | 131 045.00 |
EA Autres dettes | 29 817.00 | 6 000.00 | | 29 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 573.00 | 606 372.00 | | 487 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 733.00 | 687 969.00 | | 575 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 249.00 | 4 463.00 | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | 4 463.00 | | 4 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 627.00 | 226 627.00 | | 226 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 046.00 | 131 046.00 | | 131 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 084.00 | 84.00 | 100 000.00 | 100 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 543.00 | 411 543.00 | | 411 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 101.00 | 411 543.00 | 29 557.00 | 441 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 573.00 | 387 573.00 | 100 000.00 | 487 573.00 |