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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 379.00 | 15 933.00 | 42 446.00 | 58 379.00 |
040 Immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 261.00 | 15 933.00 | 183 328.00 | 199 261.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
084 Disponibilités | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
110 Total général Actif | 253 379.00 | 15 933.00 | 237 446.00 | 253 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
230 Autres produits | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 510.00 | | | 144 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
242 Autres charges externes. | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
252 Charges sociales | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
262 Autres charges | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 103.00 | | | 145 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -593.00 | | | -593.00 |
294 Charges financières | 886.00 | | | 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 812.00 | | | -4 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 333.00 | | | 3 333.00 |