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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 866.00 | 3 166.00 | 1 700.00 | 4 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 209.00 | 28 590.00 | 53 619.00 | 82 209.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 274.00 | 31 756.00 | 58 519.00 | 90 274.00 |
060 Stock marchandises | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
084 Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
110 Total général Actif | 106 499.00 | 31 756.00 | 74 743.00 | 106 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 472.00 | 15 711.00 | | 5 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 546.00 | 130 979.00 | | 91 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
230 Autres produits | 10 788.00 | 1 000.00 | | 10 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 888.00 | 147 690.00 | | 118 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 431.00 | 16 132.00 | | 3 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -219.00 | -491.00 | | -219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 92 850.00 | 86 830.00 | | 92 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -980.00 | | | -980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 971.00 | 7 037.00 | | 6 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | 23 651.00 | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 9 522.00 | 10 122.00 | | 9 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 812.00 | 10 844.00 | | 9 812.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 731.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 286.00 | 154 856.00 | | 139 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 398.00 | -7 166.00 | | -20 398.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 125.00 | | |
294 Charges financières | 1 165.00 | 1 285.00 | | 1 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 715.00 | 24 445.00 | | 1 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -19 689.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 275.00 | 9 933.00 | | -23 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 274.00 | | | 90 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 641.00 | | | 12 641.00 |