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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 525.00 | 8 491.00 | 14 034.00 | 22 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 293.00 | 27 992.00 | 119 302.00 | 147 293.00 |
040 Immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 068.00 | 36 483.00 | 140 585.00 | 177 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 298.00 | | 226 298.00 | 226 298.00 |
072 Créances – Autres | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
084 Disponibilités | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 120.00 | | 351 120.00 | 351 120.00 |
110 Total général Actif | 528 189.00 | 36 483.00 | 491 705.00 | 528 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 682.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 217.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 527.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | -5.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 541.00 | | | 101 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |