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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 91.00 | 800.00 | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 32 918.00 | 7 082.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 142.00 | 3 185.00 | 956.00 | 4 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 258.00 | 36 194.00 | 1 081 063.00 | 1 117 258.00 |
BT Marchandises | 116 829.00 | | 116 829.00 | 116 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 105.00 | | 68 105.00 | 68 105.00 |
CF Disponibilités | 100 806.00 | | 100 806.00 | 100 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 581.00 | | 315 581.00 | 315 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 838.00 | 36 194.00 | 1 396 644.00 | 1 432 838.00 |
CU Autres participations | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 112 834.00 | | | 112 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 105.00 | | | 99 105.00 |
DL TOTAL (I) | 277 938.00 | | | 277 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 270.00 | | | 841 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 774.00 | | | 123 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 706.00 | | | 1 118 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 644.00 | | | 1 396 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 038.00 | | | 258 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 458.00 | | 800.00 | 1 116 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | 800.00 | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 049.00 | 10 960.00 | | 22 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 049.00 | 10 960.00 | | 22 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 774.00 | 123 774.00 | | 123 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
UX Autres créances clients | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 270.00 | 87 602.00 | 359 617.00 | 841 270.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 080.00 | | | 86 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 983.00 | 29 841.00 | 4 142.00 | 33 983.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 706.00 | 258 038.00 | 466 617.00 | 1 118 706.00 |