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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 230.00 | 397 354.00 | 405 876.00 | 803 230.00 |
CF Disponibilités | 540 498.00 | | 540 498.00 | 540 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 498.00 | | 540 498.00 | 540 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 729.00 | 397 354.00 | 946 374.00 | 1 343 729.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 394 124.00 | 405 876.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DG Autres réserves | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
DH Report à nouveau | | -14 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 413.00 | 47 682.00 | | 102 413.00 |
DL TOTAL (I) | 937 144.00 | 834 730.00 | | 937 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 2 836.00 | | 3 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 229.00 | 7 362.00 | | 9 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 374.00 | 842 093.00 | | 946 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 229.00 | 7 362.00 | | 9 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 484.00 | 50 048.00 | | 500 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 070.00 | 2 366.00 | | 398 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 413.00 | 47 682.00 | | 102 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 231.00 | | | 803 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154.00 | 1 077.00 | | 2 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | 1 077.00 | | 2 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 394 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 394 124.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 394 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |