| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 310.00 | 57 438.00 | 30 872.00 | 88 310.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 957.00 | 996.00 | 6 961.00 | 7 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 646.00 | 65 415.00 | 493 231.00 | 558 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 388.00 | 123 849.00 | 1 030 539.00 | 1 154 388.00 |
BT Marchandises | 469 332.00 | | 469 332.00 | 469 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 438.00 | | 259 438.00 | 259 438.00 |
BZ Autres créances | 69 279.00 | | 69 279.00 | 69 279.00 |
CF Disponibilités | 297 311.00 | | 297 311.00 | 297 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 361.00 | | 1 095 361.00 | 1 095 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 749.00 | 123 849.00 | 2 125 900.00 | 2 249 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | -37 556.00 | | | -37 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 293.00 | -37 556.00 | | 113 293.00 |
DL TOTAL (I) | 130 057.00 | 16 764.00 | | 130 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 028.00 | 1 282 228.00 | | 1 199 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 324.00 | 336 850.00 | | 345 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 508.00 | 408 626.00 | | 303 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 983.00 | 36 367.00 | | 147 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 995 843.00 | 2 082 963.00 | | 1 995 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 900.00 | 2 099 727.00 | | 2 125 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 045.00 | 884 165.00 | | 567 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429 947.00 | | 2 429 947.00 | 2 429 947.00 |
FG Production vendue services | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 647.00 | | 2 484 647.00 | 2 484 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 772.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 503.00 | 8 104.00 | | 1 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854.00 | 595.00 | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854.00 | 595.00 | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 512.00 | -595.00 | | 1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 774.00 | 865 444.00 | | 2 497 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 481.00 | 903 000.00 | | 2 384 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 293.00 | -37 556.00 | | 113 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 813.00 | | 7 575.00 | 1 146 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 310.00 | | | 88 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 236.00 | | 7 367.00 | 559 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 267.00 | | 208.00 | 9 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 077.00 | 70 772.00 | | 53 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 776.00 | 17 662.00 | | 39 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 301.00 | 53 110.00 | | 13 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 508.00 | 303 508.00 | | 303 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
UX Autres créances clients | 259 438.00 | 259 438.00 | | 259 438.00 |
VB T. V. A. | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 505.00 | 392 505.00 | | 392 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 523.00 | 806 523.00 | | 806 523.00 |
VI Groupe et associés | 115 324.00 | 115 324.00 | | 115 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 009.00 | | | 83 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 192.00 | 328 717.00 | 9 475.00 | 338 192.00 |
VW T.V.A. | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 843.00 | 1 765 843.00 | 230 000.00 | 1 995 843.00 |