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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 653.00 | 7 347.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 203.00 | 364.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 093.00 | 2 856.00 | 750 237.00 | 753 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
BZ Autres créances | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
CF Disponibilités | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 157.00 | | 144 157.00 | 144 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 250.00 | 2 856.00 | 894 394.00 | 897 250.00 |
CU Autres participations | 739 000.00 | | 739 000.00 | 739 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
DH Report à nouveau | 119 670.00 | -14 645.00 | | 119 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 156.00 | 140 613.00 | | 29 156.00 |
DL TOTAL (I) | 377 125.00 | 347 969.00 | | 377 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 098.00 | 258 944.00 | | 217 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 074.00 | 243 506.00 | | 207 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 2 718.00 | | 4 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 128.00 | 45 192.00 | | 52 128.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 269.00 | 550 360.00 | | 517 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 394.00 | 898 329.00 | | 894 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 074.00 | | | 207 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 254 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 2 569.00 | | 3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 582.00 | 347 174.00 | | 291 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 426.00 | 206 560.00 | | 262 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 156.00 | 140 613.00 | | 29 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | 1 113.00 | | 1 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 1 000.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 113.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 234.00 | 239 234.00 | | 239 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 098.00 | 42 280.00 | 174 818.00 | 217 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 684.00 | 97 158.00 | 3 526.00 | 100 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 269.00 | 342 451.00 | 174 818.00 | 517 269.00 |