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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 410.00 | 29 041.00 | 21 369.00 | 50 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 297.00 | 15 437.00 | 32 860.00 | 48 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 743.00 | 44 478.00 | 61 264.00 | 105 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 524.00 | | 226 524.00 | 226 524.00 |
BZ Autres créances | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CF Disponibilités | 71 633.00 | | 71 633.00 | 71 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 493.00 | | 334 493.00 | 334 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 235.00 | 44 478.00 | 395 757.00 | 440 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 231 046.00 | 62 465.00 | | 231 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 568.00 | 168 581.00 | | 26 568.00 |
DL TOTAL (I) | 258 714.00 | 232 146.00 | | 258 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 713.00 | 23 721.00 | | 15 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 380.00 | 10 989.00 | | 57 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | 15 984.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 20 794.00 | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 631.00 | 127 706.00 | | 47 631.00 |
EA Autres dettes | 9 710.00 | 4 010.00 | | 9 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 042.00 | 287 793.00 | | 137 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 757.00 | 519 940.00 | | 395 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 468.00 | 272 081.00 | | 129 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 268.00 | | 2 474.00 | 103 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 233.00 | | 2 474.00 | 96 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 339.00 | 20 139.00 | | 24 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 339.00 | 20 139.00 | | 24 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 226 524.00 | 226 524.00 | | 226 524.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 713.00 | 8 138.00 | 7 575.00 | 15 713.00 |
VI Groupe et associés | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 998.00 | 249 978.00 | 7 020.00 | 256 998.00 |
VW T.V.A. | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 865.00 | 129 291.00 | 7 575.00 | 136 865.00 |