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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 813.00 | 30 449.00 | 48 364.00 | 78 813.00 |
040 Immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 773.00 | 42 909.00 | 224 864.00 | 267 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
072 Créances – Autres | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
084 Disponibilités | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
110 Total général Actif | 323 294.00 | 42 909.00 | 280 385.00 | 323 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | -303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 751.00 | 281 478.00 | | 185 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 394.00 | 33 666.00 | | 73 394.00 |
230 Autres produits | 6 802.00 | 7 304.00 | | 6 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 946.00 | 322 448.00 | | 265 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 103.00 | 110 023.00 | | 74 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 762.00 | 2 068.00 | | -2 762.00 |
242 Autres charges externes. | 104 718.00 | 106 068.00 | | 104 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | 3 064.00 | | 3 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 812.00 | 76 927.00 | | 54 812.00 |
252 Charges sociales | 3 147.00 | 7 977.00 | | 3 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 702.00 | 14 199.00 | | 13 702.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 1 233.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 185.00 | 321 559.00 | | 251 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 761.00 | 889.00 | | 14 761.00 |
294 Charges financières | 986.00 | 1 192.00 | | 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 775.00 | -303.00 | | 13 775.00 |