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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 076.00 | 7 236.00 | 7 840.00 | 15 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 855.00 | 579 507.00 | 1 242 348.00 | 1 821 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 074.00 | | 87 074.00 | 87 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 005.00 | 586 742.00 | 1 537 263.00 | 2 124 005.00 |
BT Marchandises | 353 428.00 | | 353 428.00 | 353 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
BZ Autres créances | 1 134 801.00 | | 1 134 801.00 | 1 134 801.00 |
CF Disponibilités | 1 194 806.00 | | 1 194 806.00 | 1 194 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 041.00 | | 2 771 041.00 | 2 771 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 046.00 | 586 742.00 | 4 308 304.00 | 4 895 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 442.00 | | | 104 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 332.00 | | | 770 332.00 |
DL TOTAL (I) | 891 274.00 | | | 891 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 957.00 | | | 1 859 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 418.00 | | | 1 129 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 655.00 | | | 427 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 030.00 | | | 3 417 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 304.00 | | | 4 308 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 272.00 | | | 1 931 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 051 772.00 | | 5 051 772.00 | 5 051 772.00 |
FG Production vendue services | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 266.00 | | 5 052 266.00 | 5 052 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 079 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 165.00 | | | 228 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 811.00 | | | 5 142 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 478.00 | | | 4 372 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 332.00 | | | 770 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 802.00 | 265 625.00 | 105 686.00 | 426 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 802.00 | 265 625.00 | 5 686.00 | 326 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 418.00 | 1 129 418.00 | | 1 129 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 655.00 | 427 655.00 | | 427 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 074.00 | | 87 074.00 | 87 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859 957.00 | 374 199.00 | 1 485 757.00 | 1 859 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175 542.00 | 1 175 542.00 | | 1 175 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 616.00 | 1 175 542.00 | 87 074.00 | 1 262 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 030.00 | 1 931 272.00 | 1 485 757.00 | 3 417 030.00 |