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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 441.00 | 204.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | 616.00 | 1 021.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282.00 | 1 057.00 | 1 225.00 | 2 282.00 |
BT Marchandises | 128 853.00 | | 128 853.00 | 128 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
BZ Autres créances | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
CF Disponibilités | 153 088.00 | | 153 088.00 | 153 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 090.00 | | 377 090.00 | 377 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 372.00 | 1 057.00 | 378 315.00 | 379 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 998.00 | 22 246.00 | | -4 998.00 |
DL TOTAL (I) | 7 248.00 | 32 246.00 | | 7 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 79 991.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367.00 | 10 215.00 | | 4 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 792.00 | 56 367.00 | | 16 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 352.00 | 15 918.00 | | 32 352.00 |
EA Autres dettes | 17 556.00 | 3 632.00 | | 17 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 067.00 | 166 123.00 | | 371 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 315.00 | 198 369.00 | | 378 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 067.00 | 166 123.00 | | 371 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 991.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | 547.00 | | 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 215.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 332.00 | | 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
UX Autres créances clients | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
VB T. V. A. | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |
VW T.V.A. | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 067.00 | 371 067.00 | | 371 067.00 |