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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814.00 | 414.00 | 4 400.00 | 4 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 153.00 | 6 815.00 | 8 337.00 | 15 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 499.00 | 7 229.00 | 14 269.00 | 21 499.00 |
BT Marchandises | 520 144.00 | | 520 144.00 | 520 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CF Disponibilités | 174 531.00 | | 174 531.00 | 174 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 057.00 | | 736 057.00 | 736 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 556.00 | 7 229.00 | 750 326.00 | 757 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 258 481.00 | 143 719.00 | | 258 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 064.00 | 114 763.00 | | 86 064.00 |
DL TOTAL (I) | 345 646.00 | 259 581.00 | | 345 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 268.00 | 271 475.00 | | 300 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 997.00 | 27 796.00 | | 29 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 585.00 | 40 019.00 | | 49 585.00 |
EA Autres dettes | 24 830.00 | 16 150.00 | | 24 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 681.00 | 355 440.00 | | 404 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 326.00 | 615 021.00 | | 750 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 681.00 | 355 440.00 | | 404 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VI Groupe et associés | 300 268.00 | 300 268.00 | | 300 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 914.00 | 41 382.00 | 1 532.00 | 42 914.00 |
VW T.V.A. | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 681.00 | 404 681.00 | | 404 681.00 |