| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 578.00 | 1 609.00 | 3 969.00 | 5 578.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 448.00 | 2 429.00 | 11 019.00 | 13 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
060 Stock marchandises | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
110 Total général Actif | 24 390.00 | 2 429.00 | 21 961.00 | 24 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 941.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 751.00 | | | 68 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -319.00 | | | -319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
242 Autres charges externes. | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
252 Charges sociales | 203.00 | | | 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 983.00 | | | 983.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |