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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 141.00 | | 160 141.00 | 160 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 603.00 | 34 877.00 | 85 727.00 | 120 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 824.00 | 34 877.00 | 249 947.00 | 284 824.00 |
BT Marchandises | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BZ Autres créances | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 094.00 | | 110 094.00 | 110 094.00 |
CF Disponibilités | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 161.00 | | 208 161.00 | 208 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 985.00 | 34 877.00 | 458 109.00 | 492 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 992.00 | 64 990.00 | | 87 992.00 |
DL TOTAL (I) | 162 982.00 | 74 990.00 | | 162 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 338.00 | 226 237.00 | | 188 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 489.00 | 24 194.00 | | 36 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 914.00 | 37 697.00 | | 47 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 386.00 | 22 656.00 | | 22 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 126.00 | 310 784.00 | | 295 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 109.00 | 385 774.00 | | 458 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 049.00 | 122 446.00 | | 145 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 824.00 | | | 284 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 141.00 | | | 160 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 603.00 | | | 120 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 338.00 | 38 261.00 | 150 078.00 | 188 338.00 |
VI Groupe et associés | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 126.00 | 145 049.00 | 150 078.00 | 295 126.00 |