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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 927.00 | | 700 927.00 | 700 927.00 |
AP Constructions | 3 514 051.00 | 424 294.00 | 3 089 757.00 | 3 514 051.00 |
AX Avances et acomptes | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 615.00 | 424 294.00 | 3 828 321.00 | 4 252 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BZ Autres créances | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CF Disponibilités | 69 508.00 | | 69 508.00 | 69 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 944.00 | | 105 944.00 | 105 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 558.00 | 424 294.00 | 3 934 264.00 | 4 358 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 472.00 | 235 472.00 | | 235 472.00 |
DH Report à nouveau | -12 970.00 | -40 073.00 | | -12 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 565.00 | 27 103.00 | | 29 565.00 |
DL TOTAL (I) | 252 067.00 | 222 502.00 | | 252 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271 801.00 | 3 407 278.00 | | 3 271 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 325.00 | 394 703.00 | | 293 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 813.00 | 21 281.00 | | 18 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 714.00 | 9 078.00 | | 16 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 387.00 | 58 523.00 | | 67 387.00 |
EA Autres dettes | 14 158.00 | 4 872.00 | | 14 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 198.00 | 3 895 735.00 | | 3 682 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 264.00 | 4 118 237.00 | | 3 934 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 082.00 | 702 173.00 | | 634 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 973.00 | | 373 973.00 | 373 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 973.00 | | 373 973.00 | 373 973.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 974.00 | 400 947.00 | | 373 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 408.00 | 373 845.00 | | 344 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 565.00 | 27 103.00 | | 29 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 884.00 | | 41 731.00 | 4 210 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 252 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 252 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210 884.00 | | 41 731.00 | 4 210 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 246.00 | 198 048.00 | | 226 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 246.00 | 198 048.00 | | 226 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
UX Autres créances clients | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 271 801.00 | 223 685.00 | 931 262.00 | 3 271 801.00 |
VI Groupe et associés | 293 325.00 | 293 325.00 | | 293 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 290.00 | | | 164 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VW T.V.A. | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 198.00 | 634 082.00 | 931 262.00 | 3 682 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 865.00 | 72 481.00 | | 50 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 400.00 | 15 395.00 | | 8 400.00 |
ST Autres comptes | 23 218.00 | 22 350.00 | | 23 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 785.00 | 3 067.00 | | 3 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 650.00 | 75 548.00 | | 54 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 519.00 | 67 998.00 | | 88 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 229.00 | 2 975.00 | | 5 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 618.00 | 37 745.00 | | 31 618.00 |