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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 837.00 | 4 854.00 | 35 983.00 | 40 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 252.00 | | 283 252.00 | 283 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 109.00 | 7 506.00 | 1 515 603.00 | 1 523 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
BZ Autres créances | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CF Disponibilités | 228 107.00 | | 228 107.00 | 228 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 336.00 | | 289 336.00 | 289 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 444.00 | 7 506.00 | 1 804 938.00 | 1 812 444.00 |
CU Autres participations | 1 194 520.00 | | 1 194 520.00 | 1 194 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 2 652.00 | 1 848.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 565.00 | 1 432 565.00 | | 1 432 565.00 |
DH Report à nouveau | -34 658.00 | -873.00 | | -34 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 635.00 | -33 786.00 | | 150 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 542.00 | 1 397 907.00 | | 1 548 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 161.00 | 15 949.00 | | 27 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 1 980.00 | | 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 396.00 | | | 85 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 550.00 | 143 550.00 | | 143 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 397.00 | 161 479.00 | | 256 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 938.00 | 1 559 386.00 | | 1 804 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 397.00 | 161 479.00 | | 256 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 445.00 | | 275 445.00 | 275 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 445.00 | | 275 445.00 | 275 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 427 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 428 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 1 098.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 427 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 1 428 666.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | -601.00 | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 245.00 | 1 440 565.00 | | 277 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 610.00 | 1 474 351.00 | | 126 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 635.00 | -33 786.00 | | 150 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 485.00 | | 735 372.00 | 504 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 485.00 | | 36 352.00 | 4 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 500.00 | | 699 020.00 | 495 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848.00 | 5 658.00 | | 1 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 752.00 | 900.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96.00 | 4 758.00 | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 550.00 | 143 550.00 | | 143 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 252.00 | 283 252.00 | | 283 252.00 |
UX Autres créances clients | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 480.00 | 344 480.00 | | 344 480.00 |
VW T.V.A. | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 397.00 | 256 397.00 | | 256 397.00 |