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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 539.00 | 209.00 | 331.00 | 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539.00 | 209.00 | 331.00 | 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
060 Stock marchandises | 465 665.00 | | 465 665.00 | 465 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
072 Créances – Autres | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 549.00 | | 595 549.00 | 595 549.00 |
110 Total général Actif | 596 088.00 | 209.00 | 595 879.00 | 596 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 535 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 560 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 830.00 | | | 830.00 |