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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 360.00 | | 443 360.00 | 443 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 770.00 | 11 397.00 | 26 373.00 | 37 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 091.00 | 1 313.00 | 6 778.00 | 8 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 795.00 | 12 709.00 | 501 085.00 | 513 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 939.00 | 12 709.00 | 531 230.00 | 543 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
DK Provisions réglementées | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DL TOTAL (I) | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 119.00 | | | 410 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 069.00 | | | 500 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 230.00 | | | 531 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 069.00 | | | 500 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 553 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 200.00 | 513 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 200.00 | 443 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 574.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 709.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 709.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 764.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
UX Autres créances clients | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 119.00 | 410 119.00 | | 410 119.00 |
VI Groupe et associés | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 304.00 | | | 479 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 069.00 | 500 069.00 | | 500 069.00 |