| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 127.00 | 1 084.00 | 11 043.00 | 12 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 127.00 | 1 084.00 | 14 043.00 | 15 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
BZ Autres créances | 1 008 390.00 | | 1 008 390.00 | 1 008 390.00 |
CF Disponibilités | 59 931.00 | | 59 931.00 | 59 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 120.00 | | 1 100 120.00 | 1 100 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 247.00 | 1 084.00 | 1 114 163.00 | 1 115 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 32 074.00 | 2 775.00 | | 32 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 162.00 | 389 299.00 | | 188 162.00 |
DL TOTAL (I) | 224 636.00 | 396 474.00 | | 224 636.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 7 200.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 7 200.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200.00 | 7 670.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 805.00 | 672 992.00 | | 393 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 950.00 | 262 222.00 | | 53 950.00 |
EA Autres dettes | 12 072.00 | 21.00 | | 12 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 027.00 | 1 357 904.00 | | 885 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 163.00 | 1 761 578.00 | | 1 114 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 827.00 | 935 235.00 | | 459 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
FG Production vendue services | 2 027 651.00 | | 2 027 651.00 | 2 027 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 312.00 | | 2 045 312.00 | 2 045 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 497.00 | 42 848.00 | | 5 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 300.00 | 650.00 | | 2 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 062.00 | 1 969.00 | | 4 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 262.00 | 1 969.00 | | 11 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 692.00 | 8 202.00 | | 42 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | 7 200.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 192.00 | 15 402.00 | | 47 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 930.00 | -13 433.00 | | -35 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 901.00 | 142 507.00 | | 61 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 076.00 | 2 785 612.00 | | 2 062 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 914.00 | 2 396 313.00 | | 1 873 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 162.00 | 389 299.00 | | 188 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534.00 | | 14 593.00 | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | | 11 593.00 | 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 698.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | 698.00 | | 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | 4 500.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 4 500.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | 7 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 805.00 | 393 805.00 | | 393 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VB T. V. A. | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VC Groupe et associés | 923 120.00 | 923 120.00 | | 923 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VP Divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 189.00 | 1 043 189.00 | | 1 043 189.00 |
VW T.V.A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 827.00 | 459 827.00 | 415 000.00 | 874 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 264.00 | 5 492.00 | | 5 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 154.00 | 18 214.00 | | 12 154.00 |
ST Autres comptes | 117 197.00 | 92 633.00 | | 117 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 277.00 | 32 246.00 | | 31 277.00 |
YT Sous‐traitance | 558 002.00 | 773 584.00 | | 558 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 924.00 | 5 275.00 | | 12 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 188.00 | 10 767.00 | | 18 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 107.00 | 373 222.00 | | 270 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 249.00 | 174 306.00 | | 165 249.00 |
ZE Dividendes | | 360 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 631.00 | 916 677.00 | | 718 631.00 |