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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 900 392.00 | 33 281.00 | 867 111.00 | 900 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 392.00 | 33 281.00 | 991 111.00 | 1 024 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
CF Disponibilités | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 290.00 | | 180 290.00 | 180 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 682.00 | 33 281.00 | 1 171 401.00 | 1 204 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 858.00 | | | -93 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
DL TOTAL (I) | -54 823.00 | | | -54 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 925.00 | | | 1 223 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211 794.00 | 1 197 780.00 | | 1 211 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 224.00 | | | 1 226 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 401.00 | | | 1 171 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 079.00 | | | 1 200 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 456.00 | | | 82 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 422.00 | 93 858.00 | | 53 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 034.00 | -93 858.00 | | 29 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 054.00 | | 324 392.00 | 964 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 054.00 | 1 024 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 054.00 | 1 024 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 054.00 | | 324 392.00 | 964 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216 866.00 | 1 216 866.00 | | 1 216 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 911.00 | 1 217 766.00 | | 1 243 911.00 |