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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
BT Marchandises | 446 891.00 | | 446 891.00 | 446 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
BZ Autres créances | 99 423.00 | | 99 423.00 | 99 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 864 057.00 | | 864 057.00 | 864 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 476.00 | | 1 622 476.00 | 1 622 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 476.00 | | 1 631 476.00 | 1 631 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 443 329.00 | 181 149.00 | | 443 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 912.00 | 262 180.00 | | 195 912.00 |
DL TOTAL (I) | 655 741.00 | 459 829.00 | | 655 741.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 808.00 | 781 267.00 | | 602 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 458.00 | 282 770.00 | | 187 458.00 |
EA Autres dettes | 158 802.00 | 108 641.00 | | 158 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 735.00 | 1 172 678.00 | | 955 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 476.00 | 1 652 508.00 | | 1 631 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 808.00 | 602 808.00 | | 602 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 531.00 | 75 531.00 | | 75 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 802.00 | 158 802.00 | | 158 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VP Divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 828.00 | 146 828.00 | 9 000.00 | 155 828.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 735.00 | 955 735.00 | | 955 735.00 |