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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 103 000.00 | 7 450.00 | 95 549.00 | 103 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 480.00 | 7 383.00 | 42 096.00 | 49 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 580.00 | 15 834.00 | 137 745.00 | 153 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 568.00 | 15 834.00 | 163 734.00 | 179 568.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 485.00 | | | -4 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435.00 | -4 485.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | -2 050.00 | -3 485.00 | | -2 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 253.00 | 150 827.00 | | 141 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 200.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920.00 | 240.00 | | 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 784.00 | 174 478.00 | | 165 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 734.00 | 170 993.00 | | 163 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 668.00 | 11 280.00 | | 14 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 233.00 | 15 765.00 | | 13 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435.00 | -4 485.00 | | 1 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 580.00 | | | 153 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 688.00 | 9 146.00 | | 6 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | 78.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766.00 | 9 068.00 | | 5 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 253.00 | 9 752.00 | 40 186.00 | 141 253.00 |
VI Groupe et associés | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 784.00 | 13 832.00 | 60 637.00 | 165 784.00 |