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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 219.00 | 15 217.00 | 20 002.00 | 35 219.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 569.00 | 15 217.00 | 33 352.00 | 48 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
060 Stock marchandises | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
072 Créances – Autres | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
084 Disponibilités | 70 392.00 | | 70 392.00 | 70 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 790.00 | | 108 790.00 | 108 790.00 |
110 Total général Actif | 157 359.00 | 15 217.00 | 142 143.00 | 157 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 376.00 | | | 312 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
230 Autres produits | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 609.00 | | | 363 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 121.00 | | | 83 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158.00 | | | 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 075.00 | | | -9 075.00 |
242 Autres charges externes. | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 958.00 | | | 156 958.00 |
252 Charges sociales | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 086.00 | | | 344 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 399.00 | | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |