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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 500.00 | 2 826.00 | 24 674.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 391.00 | 31 113.00 | 126 278.00 | 157 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 241.00 | 33 939.00 | 152 302.00 | 186 241.00 |
BT Marchandises | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 535.00 | | 129 535.00 | 129 535.00 |
BZ Autres créances | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
CF Disponibilités | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 694.00 | | 253 694.00 | 253 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 935.00 | 33 939.00 | 405 996.00 | 439 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 735.00 | | | -44 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 985.00 | -44 735.00 | | 9 985.00 |
DK Provisions réglementées | | 198.00 | | |
DL TOTAL (I) | 65 249.00 | 55 463.00 | | 65 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 536.00 | 42 946.00 | | 248 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 822.00 | 10 131.00 | | 90 822.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 1 884.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 747.00 | 54 961.00 | | 340 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 996.00 | 110 423.00 | | 405 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 747.00 | 54 961.00 | | 340 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 503.00 | 6 895.00 | 166 397.00 | 159 503.00 |
FG Production vendue services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 823.00 | 6 895.00 | 166 717.00 | 159 823.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 275.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 198.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 313.00 | -198.00 | | -2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 971.00 | 8 683.00 | | 1 096 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 987.00 | 53 419.00 | | 1 086 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 985.00 | -44 735.00 | | 9 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 105.00 | | 138 136.00 | 48 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 105.00 | | 136 786.00 | 48 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664.00 | 32 275.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | 32 275.00 | | 1 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 198.00 | | 195.00 | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 536.00 | 248 536.00 | | 248 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 129 535.00 | 129 535.00 | | 129 535.00 |
VB T. V. A. | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 456.00 | 170 106.00 | 1 350.00 | 171 456.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 747.00 | 340 747.00 | | 340 747.00 |