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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 658.00 | 26 736.00 | 40 922.00 | 67 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 119.00 | 26 736.00 | 101 383.00 | 128 119.00 |
BP En cours de production de services | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BT Marchandises | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 088.00 | | 83 088.00 | 83 088.00 |
BZ Autres créances | 59 479.00 | | 59 479.00 | 59 479.00 |
CF Disponibilités | 98 395.00 | | 98 395.00 | 98 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 239.00 | | 269 239.00 | 269 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 358.00 | 26 736.00 | 370 622.00 | 397 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 32 417.00 | 9 615.00 | | 32 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 154.00 | 22 802.00 | | 22 154.00 |
DL TOTAL (I) | 93 071.00 | 70 917.00 | | 93 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 853.00 | 46 358.00 | | 36 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 319.00 | 9 619.00 | | 24 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 849.00 | 70 510.00 | | 67 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 841.00 | 33 392.00 | | 52 841.00 |
EA Autres dettes | 95 688.00 | 1 631.00 | | 95 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 551.00 | 179 810.00 | | 277 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 622.00 | 250 728.00 | | 370 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 388.00 | 142 992.00 | | 250 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 653.00 | | 229 653.00 | 229 653.00 |
FG Production vendue services | 324 295.00 | | 324 295.00 | 324 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 948.00 | | 553 948.00 | 553 948.00 |
FM Production stockée | | | 5 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 11 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | 1 728.00 | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 1 728.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 185.00 | -1 728.00 | | -2 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | 4 951.00 | | 7 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 938.00 | 466 761.00 | | 559 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 784.00 | 443 959.00 | | 537 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 154.00 | 22 802.00 | | 22 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 482.00 | | 9 637.00 | 118 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 021.00 | | 9 637.00 | 58 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 069.00 | 7 667.00 | | 19 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 069.00 | 7 667.00 | | 19 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 83 088.00 | 83 088.00 | | 83 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 853.00 | 9 690.00 | 27 163.00 | 36 853.00 |
VI Groupe et associés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 310.00 | 144 850.00 | 3 461.00 | 148 310.00 |
VW T.V.A. | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 551.00 | 250 388.00 | 27 163.00 | 277 551.00 |