| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 245 180.00 | 22 159.00 | 223 021.00 | 245 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 313.00 | 3 480.00 | 8 832.00 | 12 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 266.00 | 8 536.00 | 13 730.00 | 22 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 160.00 | 34 176.00 | 257 983.00 | 292 160.00 |
BT Marchandises | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BZ Autres créances | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CF Disponibilités | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 318.00 | | 136 318.00 | 136 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 479.00 | 34 176.00 | 394 302.00 | 428 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 089.00 | -25 758.00 | | -17 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 258.00 | 8 669.00 | | 13 258.00 |
DL TOTAL (I) | 6 169.00 | -7 089.00 | | 6 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 898.00 | 231 584.00 | | 270 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 851.00 | 79 222.00 | | 9 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 441.00 | 37 819.00 | | 63 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 430.00 | 10 609.00 | | 26 430.00 |
EA Autres dettes | 17 510.00 | 24 000.00 | | 17 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 132.00 | 383 235.00 | | 388 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 302.00 | 376 146.00 | | 394 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 968.00 | | 1 074 968.00 | 1 074 968.00 |
FG Production vendue services | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 728.00 | | 1 080 728.00 | 1 080 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 894.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 161.00 | | | 124 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 161.00 | | | 124 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 339.00 | 466 382.00 | | 1 218 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 080.00 | 457 712.00 | | 1 205 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 258.00 | 8 669.00 | | 13 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 586.00 | 39 895.00 | 23 304.00 | 17 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 586.00 | 39 895.00 | 23 304.00 | 17 586.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |