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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 261.00 | 344.00 | 3 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911.00 | 2 238.00 | 673.00 | 2 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 543.00 | 5 499.00 | 6 044.00 | 11 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 758.00 | | 62 758.00 | 62 758.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 59 214.00 | | 59 214.00 | 59 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 545.00 | | 126 545.00 | 126 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 089.00 | 5 499.00 | 132 590.00 | 138 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 392.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 617.00 | -1 509.00 | | -1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 29 265.00 | 30 882.00 | | 29 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 769.00 | 20 000.00 | | 31 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 5 888.00 | | 6 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 773.00 | 64 368.00 | | 64 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 325.00 | 90 257.00 | | 103 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 590.00 | 121 139.00 | | 132 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 325.00 | 90 257.00 | | 103 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 942.00 | | 463 942.00 | 463 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 942.00 | | 463 942.00 | 463 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | 106.00 | | 3 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 122.00 | 33.00 | | 2 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 33.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 631.00 | 73.00 | | 1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 656.00 | 458 584.00 | | 491 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 273.00 | 460 093.00 | | 493 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 617.00 | -1 509.00 | | -1 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 619.00 | | 585.00 | 11 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 5 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 11 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | | 585.00 | 5 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810.00 | 1 689.00 | | 3 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | 887.00 | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | 802.00 | | 1 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
VW T.V.A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 325.00 | 103 325.00 | | 103 325.00 |