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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 3 747.00 | 2 314.00 | 6 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 796.00 | 3 041.00 | 15 755.00 | 18 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 479.00 | 1 176.00 | 17 303.00 | 18 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 279.00 | 7 964.00 | 39 315.00 | 47 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 690.00 | | 74 690.00 | 74 690.00 |
BZ Autres créances | 89 742.00 | | 89 742.00 | 89 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 709.00 | | 278 709.00 | 278 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 987.00 | 7 964.00 | 318 023.00 | 325 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
DH Report à nouveau | 54 056.00 | -22 037.00 | | 54 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 812.00 | 76 094.00 | | 17 812.00 |
DL TOTAL (I) | 106 696.00 | 88 884.00 | | 106 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 636.00 | 28 857.00 | | 75 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 450.00 | 19 597.00 | | 51 450.00 |
EA Autres dettes | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 327.00 | 93 454.00 | | 211 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 023.00 | 182 339.00 | | 318 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 271.00 | 93 454.00 | | 167 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 337.00 | | 713 337.00 | 713 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 337.00 | | 713 337.00 | 713 337.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 581.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | -45.00 | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 14 157.00 | | 3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 338.00 | 378 009.00 | | 714 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 526.00 | 301 915.00 | | 696 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 812.00 | 76 094.00 | | 17 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 701.00 | 2 181.00 | | 32 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 394.00 | | 39 885.00 | 7 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | 35 941.00 | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383.00 | 5 581.00 | | 2 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 1 959.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | 3 622.00 | | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 636.00 | 75 636.00 | | 75 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 74 690.00 | 74 690.00 | | 74 690.00 |
VB T. V. A. | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VC Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 944.00 | 44 056.00 | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 376.00 | 168 376.00 | | 168 376.00 |
VW T.V.A. | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 327.00 | 167 271.00 | 44 056.00 | 211 327.00 |