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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 271.00 | 14 548.00 | 27 722.00 | 42 271.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 316.00 | 80 300.00 | 173 015.00 | 253 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 971.00 | 62 393.00 | 245 578.00 | 307 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 190.00 | 157 243.00 | 768 947.00 | 926 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BT Marchandises | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BZ Autres créances | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CF Disponibilités | 76 201.00 | | 76 201.00 | 76 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 676.00 | | 135 676.00 | 135 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 867.00 | 157 243.00 | 904 624.00 | 1 061 867.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 290.00 | | | -66 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 581.00 | | | -14 581.00 |
DL TOTAL (I) | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 199.00 | | | 614 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 815.00 | | | 187 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
EA Autres dettes | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 496.00 | | | 885 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 624.00 | | | 904 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 907.00 | | | 418 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 029.00 | | 17 161.00 | 909 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 271.00 | | 5 000.00 | 37 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 127.00 | | 2 161.00 | 559 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 10 000.00 | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 465.00 | 80 778.00 | | 76 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 007.00 | 7 541.00 | | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 457.00 | 73 237.00 | | 69 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 199.00 | 147 610.00 | 457 881.00 | 614 199.00 |
VI Groupe et associés | 187 815.00 | 187 815.00 | | 187 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 257.00 | 33 626.00 | 2 631.00 | 36 257.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 496.00 | 418 907.00 | 457 881.00 | 885 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
ST Autres comptes | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
YT Sous‐traitance | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 310.00 | | | 131 310.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |