| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 750.00 | | 166 750.00 | 166 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 419.00 | | 499 419.00 | 499 419.00 |
BZ Autres créances | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CF Disponibilités | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 845.00 | | 524 845.00 | 524 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
CU Autres participations | 332 669.00 | | 332 669.00 | 332 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 841.00 | 319 841.00 | | 319 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
DG Autres réserves | 158 896.00 | | | 158 896.00 |
DH Report à nouveau | | -7 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 481.00 | 197 890.00 | | -1 481.00 |
DK Provisions réglementées | 1 180.00 | 844.00 | | 1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 510 421.00 | 511 566.00 | | 510 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 10 500.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 2 232.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 172.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 424.00 | 18 179.00 | | 14 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 845.00 | 529 745.00 | | 524 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 424.00 | 18 179.00 | | 14 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -336.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 199 900.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481.00 | 2 010.00 | | 1 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 481.00 | 197 890.00 | | -1 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 569.00 | | 16 750.00 | 502 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 900.00 | 499 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 499 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 569.00 | | 16 750.00 | 502 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 844.00 | 336.00 | | 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844.00 | 336.00 | | 844.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 750.00 | | 166 750.00 | 166 750.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 074.00 | 1 324.00 | 166 750.00 | 168 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |