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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 079.00 | 235 583.00 | 259 496.00 | 495 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 645 725.00 | 2 720 125.00 | 2 925 600.00 | 5 645 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 355.00 | | 59 355.00 | 59 355.00 |
AX Avances et acomptes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 603 359.00 | 2 955 708.00 | 4 647 651.00 | 7 603 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 844.00 | | 88 844.00 | 88 844.00 |
BT Marchandises | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 624.00 | 11 015.00 | 675 609.00 | 686 624.00 |
BZ Autres créances | 1 948 736.00 | | 1 948 736.00 | 1 948 736.00 |
CF Disponibilités | 106 309.00 | | 106 309.00 | 106 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 498.00 | | 104 498.00 | 104 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 004.00 | 11 015.00 | 2 941 989.00 | 2 953 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 556 363.00 | 2 966 723.00 | 7 589 640.00 | 10 556 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 010.00 | 3 000 010.00 | | 3 000 010.00 |
DH Report à nouveau | -998 264.00 | -1 472 500.00 | | -998 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 442.00 | 474 236.00 | | 202 442.00 |
DK Provisions réglementées | -289.00 | | | -289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 899.00 | 2 001 748.00 | | 2 203 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 061.00 | 2 333 766.00 | | 2 319 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 176.00 | 625 311.00 | | 373 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 718.00 | 1 007 827.00 | | 1 509 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 266.00 | 680 732.00 | | 633 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 835.00 | 20 929.00 | | 213 835.00 |
EA Autres dettes | 336 683.00 | 103 425.00 | | 336 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 385 741.00 | 4 771 990.00 | | 5 385 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 589 640.00 | 6 773 736.00 | | 7 589 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
FG Production vendue services | 7 917 581.00 | | 7 917 581.00 | 7 917 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 926 286.00 | | 7 926 286.00 | 7 926 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 757.00 | |
FQ Autres produits | | | -71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 016 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 023 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 474.00 | |
GE Autres charges | | | 9 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 840 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218 470.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 218 470.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218 470.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 218 470.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 045 713.00 | 4 859 876.00 | | 8 045 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 843 271.00 | 4 385 639.00 | | 7 843 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 442.00 | 474 236.00 | | 202 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208 971.00 | | 2 414 200.00 | 5 208 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 441.00 | 2 370.00 | 7 603 359.00 | 17 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 441.00 | | 1 400 000.00 | 17 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 202 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 441.00 | | | 1 417 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791 230.00 | | 2 410 880.00 | 3 791 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 3 320.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 235.00 | 463 474.00 | | 2 492 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 235.00 | 463 474.00 | | 2 492 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 747.00 | 1 037.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 015.00 | 747.00 | 1 037.00 | 11 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 718.00 | 1 509 718.00 | | 1 509 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 860.00 | 207 860.00 | | 207 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 875.00 | 382 875.00 | | 382 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 835.00 | 213 835.00 | | 213 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 859.00 | 709 859.00 | | 709 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 674 394.00 | 674 394.00 | | 674 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 605 579.00 | 605 579.00 | | 605 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 326 213.00 | 1 326 213.00 | | 1 326 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 061.00 | 119 014.00 | 200 047.00 | 2 319 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 498.00 | 104 498.00 | | 104 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 106.00 | 2 739 856.00 | 1 250.00 | 2 741 106.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 385 740.00 | 3 185 692.00 | 200 047.00 | 5 385 740.00 |