| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 111.00 | 14 051.00 | 26 060.00 | 40 111.00 |
040 Immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 126.00 | 14 051.00 | 37 075.00 | 51 126.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
072 Créances – Autres | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
084 Disponibilités | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 842.00 | | 52 842.00 | 52 842.00 |
110 Total général Actif | 103 967.00 | 14 051.00 | 89 916.00 | 103 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 45 132.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 197.00 | 57 600.00 | | 21 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 512.00 | 105 732.00 | | 26 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 605.00 | 40 119.00 | | -4 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 200.00 | -5 200.00 | | 5 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 11 756.00 | 24 107.00 | | 11 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | 380.00 | | 348.00 |
252 Charges sociales | 920.00 | 963.00 | | 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 579.00 | 5 241.00 | | 8 579.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 1 785.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 189.00 | 67 396.00 | | 22 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 322.00 | 38 336.00 | | 4 322.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 54.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 96.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 5 294.00 | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 634.00 | 33 000.00 | | 3 634.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |