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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 453.00 | 1 803.00 | 176 650.00 | 178 453.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 334.00 | 1 803.00 | 180 531.00 | 182 334.00 |
CU Autres participations | 176 650.00 | | 176 650.00 | 176 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 470.00 | 9 490.00 | | 26 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 980.00 | 16 980.00 | | 15 980.00 |
DL TOTAL (I) | 47 950.00 | 31 970.00 | | 47 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 774.00 | 87 862.00 | | 70 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 713.00 | 63.00 | | 61 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 581.00 | 88 019.00 | | 132 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 531.00 | 119 989.00 | | 180 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 779.00 | 18 476.00 | | 44 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020.00 | 4 020.00 | | 5 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 980.00 | 16 980.00 | | 15 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 803.00 | | 61 650.00 | 116 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | 61 650.00 | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646.00 | 157.00 | | 1 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 646.00 | 157.00 | | 1 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 774.00 | 18 371.00 | 52 403.00 | 70 774.00 |
VI Groupe et associés | 61 713.00 | 26 313.00 | 35 400.00 | 61 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 581.00 | 44 778.00 | 87 803.00 | 132 581.00 |