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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 373 194.00 | | 12 373 194.00 | 12 373 194.00 |
CF Disponibilités | 459 233.00 | | 459 233.00 | 459 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 233.00 | | 459 233.00 | 459 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 832 427.00 | | 12 832 427.00 | 12 832 427.00 |
CU Autres participations | 12 373 194.00 | | 12 373 194.00 | 12 373 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 751 000.00 | 12 751 000.00 | | 12 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -625 679.00 | -26 893.00 | | -625 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 359.00 | -28 817.00 | | 657 359.00 |
DK Provisions réglementées | 39 125.00 | 26 213.00 | | 39 125.00 |
DL TOTAL (I) | 12 821 805.00 | 12 721 504.00 | | 12 821 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 622.00 | 13 800.00 | | 10 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 622.00 | 13 800.00 | | 10 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 832 427.00 | 12 735 304.00 | | 12 832 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 912.00 | -12 912.00 | | -12 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 038.00 | 16 272.00 | | 692 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 679.00 | 45 089.00 | | 34 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 359.00 | -28 817.00 | | 657 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 370 080.00 | | 3 114.00 | 12 370 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 373 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 373 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 370 080.00 | | 3 114.00 | 12 370 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 213.00 | 12 912.00 | | 26 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 213.00 | 12 912.00 | | 26 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |