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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 635 750.00 | | 106 635 750.00 | 106 635 750.00 |
CF Disponibilités | 1 147 346.00 | | 1 147 346.00 | 1 147 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 346.00 | | 1 147 346.00 | 1 147 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 783 096.00 | | 107 783 096.00 | 107 783 096.00 |
CU Autres participations | 106 635 750.00 | | 106 635 750.00 | 106 635 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 755 998.00 | 106 755 998.00 | | 106 755 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 305 444.00 | -170 116.00 | | -9 305 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 955 439.00 | -221 202.00 | | 9 955 439.00 |
DK Provisions réglementées | 82 086.00 | 54 996.00 | | 82 086.00 |
DL TOTAL (I) | 107 493 080.00 | 106 424 677.00 | | 107 493 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 205.00 | 201 817.00 | | 204 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 752.00 | 74 160.00 | | 70 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 016.00 | 275 977.00 | | 290 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 783 096.00 | 106 700 653.00 | | 107 783 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 023 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 023 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 021 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 997 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 090.00 | -27 090.00 | | -27 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 023 530.00 | | | 10 023 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 090.00 | 221 202.00 | | 68 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 955 439.00 | -221 202.00 | | 9 955 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 635 750.00 | | | 106 635 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 635 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 635 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 635 750.00 | | | 106 635 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 996.00 | 27 090.00 | | 54 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 996.00 | 27 090.00 | | 54 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VI Groupe et associés | 204 205.00 | 204 205.00 | | 204 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 016.00 | 290 016.00 | | 290 016.00 |