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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 435 867.00 | | 435 867.00 | 435 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 470.00 | | 478 470.00 | 478 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 470.00 | | 978 470.00 | 978 470.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 519.00 | | | 515 519.00 |
DL TOTAL (I) | 627 220.00 | | | 627 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 798.00 | | | 314 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 250.00 | | | 351 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 470.00 | | | 978 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 924.00 | | | 106 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 910.00 | | 269 910.00 | 269 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 910.00 | | 269 910.00 | 269 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 071.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 711.00 | | | 770 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 191.00 | | | 255 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 519.00 | | | 515 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
UX Autres créances clients | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 798.00 | 70 472.00 | 244 326.00 | 314 798.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
VW T.V.A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 250.00 | 106 924.00 | 244 326.00 | 351 250.00 |