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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 015.00 | 54 465.00 | 49 550.00 | 104 015.00 |
040 Immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 619.00 | 54 465.00 | 213 154.00 | 267 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
060 Stock marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
084 Disponibilités | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
110 Total général Actif | 316 143.00 | 54 465.00 | 261 678.00 | 316 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 177.00 | | | 337 177.00 |
230 Autres produits | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 777.00 | | | 340 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 392.00 | | | 143 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 143.00 | | | -10 143.00 |
242 Autres charges externes. | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 511.00 | | | -10 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 111.00 | | | 86 111.00 |
252 Charges sociales | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
262 Autres charges | 326.00 | | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 876.00 | | | 334 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
294 Charges financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 919.00 | | | 264 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |