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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 208 616.00 | | 12 208 616.00 | 12 208 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 3 993 781.00 | | 3 993 781.00 | 3 993 781.00 |
CF Disponibilités | 188 257.00 | | 188 257.00 | 188 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 998.00 | | 4 185 998.00 | 4 185 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 394 614.00 | | 16 394 614.00 | 16 394 614.00 |
CU Autres participations | 12 208 616.00 | | 12 208 616.00 | 12 208 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 999 950.00 | 12 999 960.00 | | 12 999 950.00 |
DH Report à nouveau | -385 716.00 | -394 330.00 | | -385 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 595.00 | 8 613.00 | | 23 595.00 |
DL TOTAL (I) | 12 637 829.00 | 12 614 244.00 | | 12 637 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756 181.00 | | | 3 756 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 13 393.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 785.00 | 13 393.00 | | 3 756 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 394 614.00 | 12 627 637.00 | | 16 394 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 642.00 | 37 433.00 | | 39 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 047.00 | 28 819.00 | | 16 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 595.00 | 8 613.00 | | 23 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 420.00 | | | 2 863 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 863 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 863 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 420.00 | | | 2 863 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VC Groupe et associés | 825 980.00 | 825 980.00 | | 825 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 782 100.00 | 1 782 100.00 | | 1 782 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 135.00 | 828 135.00 | | 828 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 844.00 | 1 785 844.00 | | 1 785 844.00 |