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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 930.00 | 5 619.00 | 10 312.00 | 15 930.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 331.00 | 5 619.00 | 39 712.00 | 45 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
060 Stock marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
072 Créances – Autres | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
084 Disponibilités | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
110 Total général Actif | 69 244.00 | 5 619.00 | 63 625.00 | 69 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 188.00 | 28 210.00 | | 29 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 645.00 | 20 115.00 | | 33 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 216.00 | 22 181.00 | | 37 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 049.00 | 70 507.00 | | 100 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 648.00 | 21 732.00 | | 24 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 157.00 | 386.00 | | 4 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -731.00 | | | -731.00 |
242 Autres charges externes. | 48 298.00 | 36 423.00 | | 48 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | 72.00 | | 78.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 942.00 | 16 101.00 | | 16 942.00 |
252 Charges sociales | 86.00 | 294.00 | | 86.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 433.00 | 75 007.00 | | 96 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 615.00 | -4 500.00 | | 3 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 615.00 | -4 500.00 | | 3 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 891.00 | | | 891.00 |