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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 334.00 | 706.00 | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 917.00 | 11 645.00 | 26 272.00 | 37 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 957.00 | 11 979.00 | 26 978.00 | 38 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
072 Créances – Autres | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
084 Disponibilités | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
110 Total général Actif | 104 917.00 | 11 979.00 | 92 938.00 | 104 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 320.00 | 174 540.00 | | 75 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 677.00 | 13 440.00 | | 58 677.00 |
230 Autres produits | 414.00 | | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 411.00 | 187 980.00 | | 134 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -86.00 | | | -86.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 116.00 | 52 169.00 | | 31 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 572.00 | 3 433.00 | | 1 572.00 |
242 Autres charges externes. | 46 780.00 | 38 748.00 | | 46 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 387.00 | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 487.00 | 32 892.00 | | 43 487.00 |
252 Charges sociales | 10 707.00 | 10 615.00 | | 10 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 928.00 | 5 186.00 | | 5 928.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 2 019.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 926.00 | 145 449.00 | | 140 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 516.00 | 42 531.00 | | -6 516.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 589.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 889.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 687.00 | 41 053.00 | | -6 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 172.00 | | | 7 172.00 |