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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BZ Autres créances | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CF Disponibilités | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 299.00 | | 296 299.00 | 296 299.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 155 602.00 | 159 629.00 | | 155 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 926.00 | -4 027.00 | | 21 926.00 |
DL TOTAL (I) | 260 028.00 | 238 102.00 | | 260 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 405.00 | 42 292.00 | | 32 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 72.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 620.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946.00 | 1 887.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 271.00 | 45 871.00 | | 36 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 299.00 | 283 974.00 | | 296 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 917.00 | 13 466.00 | | 13 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924.00 | 4 027.00 | | 3 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 926.00 | -4 027.00 | | 21 926.00 |