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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 521 923.00 | | 521 923.00 | 521 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 676.00 | | 100 676.00 | 100 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 777 906.00 | | 8 777 906.00 | 8 777 906.00 |
BZ Autres créances | 10 114 920.00 | | 10 114 920.00 | 10 114 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 023.00 | 398 134.00 | 4 601 888.00 | 5 000 023.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 114 942.00 | 398 134.00 | 14 716 808.00 | 15 114 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 892 848.00 | 398 134.00 | 23 494 714.00 | 23 892 848.00 |
CU Autres participations | 8 155 307.00 | | 8 155 307.00 | 8 155 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -790 113.00 | -251 179.00 | | -790 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 954.00 | -538 935.00 | | 195 954.00 |
DL TOTAL (I) | -594 060.00 | -790 013.00 | | -594 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 116 271.00 | 20 582 355.00 | | 22 116 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 795.00 | 1 677 839.00 | | 1 959 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 39 919.00 | | 12 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 088 774.00 | 22 300 113.00 | | 24 088 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 494 714.00 | 21 510 100.00 | | 23 494 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 627.00 | 418 913.00 | | 704 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 673.00 | 957 848.00 | | 508 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 954.00 | -538 935.00 | | 195 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 806 515.00 | | 971 391.00 | 7 806 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 777 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 777 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806 515.00 | | 971 391.00 | 7 806 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 412 568.00 | | 14 433.00 | 412 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 568.00 | | 14 433.00 | 412 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 568.00 | | 14 433.00 | 412 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 930 400.00 | | | 1 930 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
UP Prêts | 521 923.00 | | 521 923.00 | 521 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 676.00 | | 100 676.00 | 100 676.00 |
VC Groupe et associés | 10 114 920.00 | 10 114 920.00 | | 10 114 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 098 916.00 | 348 904.00 | | 22 098 916.00 |
VI Groupe et associés | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 737 519.00 | 10 114 920.00 | 622 599.00 | 10 737 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 088 774.00 | 408 362.00 | | 24 088 774.00 |