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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 146 954.00 | | 2 146 954.00 | 2 146 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 620.00 | 666.00 | 2 146 954.00 | 2 147 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CF Disponibilités | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 265.00 | 666.00 | 2 184 599.00 | 2 185 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 347.00 | | | -73 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 483.00 | -73 347.00 | | -78 483.00 |
DL TOTAL (I) | 358 170.00 | 436 653.00 | | 358 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508.00 | 1 449.00 | | 1 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 124.00 | 478 655.00 | | 1 365 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 181.00 | 89 228.00 | | 131 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 616.00 | 30 001.00 | | 32 616.00 |
EA Autres dettes | 296 000.00 | 200 059.00 | | 296 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 429.00 | 799 393.00 | | 1 826 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 599.00 | 1 236 046.00 | | 2 184 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 896.00 | 320 738.00 | | 1 573 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 939 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 702.00 | 1 207 909.00 | | 939 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 185.00 | 1 281 256.00 | | 1 018 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 483.00 | -73 347.00 | | -78 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 131.00 | | 939 489.00 | 1 208 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 465.00 | | 939 489.00 | 1 207 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356.00 | 310.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356.00 | 310.00 | | 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 533.00 | | 252 533.00 | 252 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 181.00 | 131 181.00 | | 131 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VB T. V. A. | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 533.00 | 252 533.00 | | 252 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 591.00 | 1 112 591.00 | | 1 112 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 962.00 | 1 826 429.00 | 252 533.00 | 2 078 962.00 |